澳盛銀行
目前位置:首頁 > 個人金融 > 投資 > 基金 > 最新消息及公告
親愛的客戶,您好 :
感謝 您對澳盛銀行貴賓理財長期以來的支持。
關於 您透過特定金錢信託委託本行所投資之「SG高累積指數加速還本連結式債券」(產品代碼:9717,以下簡稱本債券,ISIN: XS0185475893),到期日為2014年2月5日。本行日前接獲計算代理機構通知,由於該產品原成交通知書所載之連動標的「SG MSCI HII Feeder Index」其總淨資產已跌破USD$1,500,000之門檻,依計算代理機構之合理意見,此情形可能會造成對基金管理條件及/或運營成本的顯著影響。因此,為維護客戶利益,尋求債券持有人的利益最大化以及盡力減低對其之影響,計算代理機構決定於2012年8月16日更換本債券原本之連動標的至新的替代連動標的「Global Multi-Strategies Fund」,同時,本債券之投資目標也由原本之「MSCI Hedge Invest Lyxor Tracker Fund Ltd」替代為「Lyxor Diversified Fund Limited-Class A」。為使替換所造成的影響降低,替換後之標的皆與原連動標的及原投資目標具備相似之特徵。而替換後之連動標的每年的結構管理費亦將由原先的Max[0;3個月Libor-1.10%]調降至Max[0;3個月Libor-1.30%]。至於本債券之其他約定條款則皆維持不變。
另為確保連動標的更換之連續性,計算代理機構將以下列公式取得調整因子(Adjustment Factor) ,同時本債券自民國101年8月16日之後每年的年度配息亦將納入此調整因子進行評價,詳情如下:
SG高累積指數加速還本連結式債券(產品代碼:9717) 針對此項調整作業係計算代理機構因應原連動標的「SG MSCI HII Feeder Index」之總淨資產降低所為之調整,本行接獲計算代理機構通知後,謹以此信通知 您關於此產品調整之訊息。茲附上計算代理機構原文通知信函以及問答集供 您參考,同時,相關資訊亦一併於本行官網公佈。造成不便,敬請見諒。
就上開說明,如有任何疑問請洽您的客戶關係經理或24小時電話銀行 02-2778-9999。
敬祝順安
  1. 基金投資非屬存款保險承保範圍,且基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
  2. 基金並非存款,委託人須自負盈虧,本行受託投資不保本不保息,除盡善良管理人之注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
  3. 本國內、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本銀行網站 (http://anz.tw) 查閱。
  5. 信託保管費是以年費率收取,境內基金0.20%,境外基金0.50%(但最低收取等值新臺幣500元之外幣,最多收取前三年)。以信託淨資產乘以費率乘以持有期間計算之。由信託人給付予受託人,於返還信託本益中扣除。
  6. 委託人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人應慎選投資標的。
  7. 高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人,且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人;又如係本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
  8. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
  9. 投資於中國之基金依中華民國相法令之規定,投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資於前述有價證券之總金額佔該基金資產價值之比重不得超過法令之限制(境外基金為百分之十,投信基金為百分之三十),故並非完全投資於大陸地區有價證券。另投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
  10. 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另基金公司需收取的分銷費用年率約為平均資產之1%,該費用已反映於每日基金淨值中,委託人無需額外支付。
  11. 各基金公司對於短線交易設有不同標準、費用率及罰則並載明於公開說明書中。提醒信託人在申購基金前,應詳閱各基金之公開說明書之相關規範。日後進行轉換或贖回時,若涉及短線交易,基金公司將依短線交易規範收取短線費用或禁止信託人全系列或單一基金之交易申請。
  12. 委託人需瞭解並同意本行辦理特定金錢信託業務之相關交易時,可能得自交易對手之任何費用,均係作為本行收取之信託報酬。
  13. 部份基金名稱暫時因系統限制或有差異,請以基金代碼為準。
澳盛銀行02-27789999專人與我聯絡
個人金融