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現金管理
我們透過專業現金管理產品,提供客戶先進的解決方案,協助您針對營運資金管理與區域性風險進行最佳配置與規劃。經由安全的企業網路銀行,您可在任何時刻、任何地點使用我們所提供的端對端線上現金管理服務。
  • 存款帳戶服務
更佳的流動資金管理,提升業務效益。
台外幣帳戶開設迅速方便,並且可透過安全有效率的企業網路銀行,線上調度資金,並即時掌握帳戶餘額與收支明細。
我們提供:
  • 活期存款
  • 支票存款
  • 定期存款
  • 應收帳款管理
協助您簡化並加速應收週期,提高資金運用之效率。
藉由以下收款工具,協助您輕鬆並即時地完成款項的收受與帳務的核銷。
我們提供:
  • 臨櫃現金存款
  • 支票/電子票據託收
  • 光票託收/買斷
  • 台外幣匯入匯款
  • 外幣虛擬帳號收款
  • 應付帳款管理
多種的付款方式讓您有效並準確地完成付款作業。
多樣的付款工具滿足您對於各類款項的付款需求,並協助您有效且準確地完成付款作業。
我們提供:
  • 臨櫃提領現金
  • 自行轉帳
  • 台外幣跨行匯款
  • 支票付款
  • 代開票據委外服務
  • ACH付款